Como vejo quanto uma loja deve à outra e registro o acerto?

Quando uma loja recebe peças de outra, ela passa a dever o valor delas. Esta área mostra esses valores e registra os acertos. Ela fica em Rede de lojas → Financeiro entre lojas.

#De onde vem o valor

O valor nasce quando o destino confirma o recebimento de uma transferência: unidades que entraram no estoque dele vezes o valor de transferência de cada peça. Esse valor é o custo congelado no envio mais o percentual de ganho da regra da rede (sem percentual, o próprio custo).

Pedir, aprovar e enviar não geram valor a pagar. Peça perdida no caminho não é cobrada de quem recebeu: a perda fica com quem enviou. O frete do motoboy, quando a rede cobra, aparece como um valor à parte.

#Ver o que se deve

1. Abra Financeiro entre lojas. Em "Lojas", clique em "Ver a pagar" ou "Ver a receber".
2. Para a lista de valores, abra "Valores a pagar e a receber". Filtre por "Situação" (por exemplo, Vencidas) e pelo período em "Reconhecido em". Clique numa linha para ver o "Detalhe do valor".
3. Para conferir o histórico de uma loja, abra "Extrato", escolha a "Loja" e a "Contraparte" (outra loja ou "Todas as lojas") e o período. Leia Saldo inicial, A receber no período, A pagar no período e Saldo final.
4. Clique em "Baixar" ou "Baixar planilha" para exportar.

#Registrar um pagamento

1. Clique em "Registrar pagamento".
2. Escolha "Quem pagou" e "Quem recebeu" e informe o "Valor pago (R$)".
3. Confira a "Data do pagamento" e a "Forma de pagamento". Se quiser, anexe o comprovante.
4. Confira a "Prévia do pagamento" e clique em "Registrar".

O pagamento em si acontece fora do sistema (Pix, transferência bancária, dinheiro). Aqui você só registra que ele aconteceu.

#Compensar dívidas cruzadas

Se cada loja deve à outra, clique em "Compensar" no par de lojas, deixe o "Valor a compensar (R$)" em branco para o máximo (o menor dos dois valores) e clique em "Registrar compensação".

#Bom saber

• Pagamento parcial é permitido. Por padrão o valor paga as transferências mais antigas primeiro; ligue "Escolher as transferências" para decidir quais. A última pode ficar "Parcialmente paga". O valor não pode passar do que está em aberto.
• Nada se apaga. Um acerto errado é desfeito pelo "Estornar" (na página do acerto, com motivo): os valores voltam a ficar em aberto e o acerto fica marcado "Estornado".
• Acertos têm código ACR e aparecem na aba "Acertos".
• Vencimento: só existe se a rede definiu prazo em Regras da rede. Sem prazo, a tela mostra há quantos dias o valor está em aberto. O sistema só avisa; nada é bloqueado.
• Não há fechamento de mês: um pagamento registrado hoje com data do mês passado muda o saldo final do mês passado.
• Lojas de CNPJ diferente: confirme com o contador antes de compensar.
• Permissões: ver exige "Ver financeiro entre lojas"; registrar, compensar e estornar exigem "Registrar acerto entre lojas" e acesso às duas lojas. Custos só aparecem com "Ver custo".
• Em cada transferência, o bloco "Financeiro desta transferência" tem o link "Abrir no Financeiro entre lojas".